博天堂918AG旗舰官网东方红港股通价值优选混合发起A东方红港股通价值优选混合发
2025年08月13日 918博天娱乐官网股份
东方红港股通价值优选混合发起A,东方红港股通价值优选混合发起C: 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同
基金合同
第一部分前言
二◈★✿、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件◈★✿，其
基金合同的当事人包括基金管理人◈★✿、基金托管人和基金份额持有人◈★✿。基金投
中国证监会对本基金募集的注册◈★✿，并不表明其对本基金的投资价值和市场前
基金管理人依照恪尽职守◈★✿、诚实信用◈★✿、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产◈★✿，
投资者应当认真阅读基金合同◈★✿、基金招募说明书◈★✿、基金产品资料概要等信息
四◈★✿、基金管理人◈★✿、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息◈★✿，其
五◈★✿、本基金按照中国法律法规成立并运作◈★✿，若基金合同的内容与届时有效的
六◈★✿、本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通
七◈★✿、本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证◈★✿，基金净值可能受到存托凭
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化◈★✿，选择将部分基金资产投资于
八◈★✿、本基金可投资股指期货◈★✿、国债期货◈★✿、股票期权等金融衍生品◈★✿，金融衍生
九◈★✿、为对冲信用风险◈★✿，本基金可能投资于信用衍生品◈★✿，信用衍生品投资可能
十◈★✿、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时◈★✿，基金管理人履行
十一◈★✿、基金单一投资者（基金管理人◈★✿、基金管理人高级管理人员或基金经理
第二部分释义
员会第五次会议通过◈★✿，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订◈★✿，自2013年6月1日起实施◈★✿，并经2015年4月24日第
日实施◈★✿，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
以合理价格予以变现的资产◈★✿，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
第三部分基金的基本情况
本基金在严格控制投资组合风险的前提下◈★✿，通过积极主动的投资管理◈★✿，追求
本基金为发起式基金◈★✿，募集份额总额不少于1000万份（不包括利息折算的份
本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规
本基金的募集规模上限◈★✿、规模控制的具体方案详见基金份额发售公告或其他
本基金根据认购费用◈★✿、申购费用◈★✿、销售服务费收取方式的不同◈★✿，将基金份额
A类基金份额◈★✿：在投资人认购◈★✿、申购基金时收取认购费◈★✿、申购费◈★✿，而不从本
C类基金份额◈★✿：在投资人认购◈★✿、申购基金时不收取认购费◈★✿、申购费◈★✿，而是从
本基金A类基金份额◈★✿、C类基金份额分别设置代码◈★✿，并分别计算基金份额净值◈★✿。
T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份
有关基金份额类别的具体设置◈★✿、费率水平等由基金管理人确定◈★✿，并在招募说
第四部分基金份额的发售
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月◈★✿，具体发售时间见基金份额发售
通过各销售机构公开发售◈★✿，各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者◈★✿、机构投资者◈★✿、发
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定◈★✿，并在招募说明书及基金
认购份额的计算保留到小数点后2位◈★✿，小数点2位以后的部分四舍五入◈★✿，由此
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功◈★✿，而仅代表销售机构确
基金管理人股东资金◈★✿、基金管理人固有资金◈★✿、基金管理人高级管理人员◈★✿、基
第五部分基金备案
本基金自基金份额发售之日起3个月内◈★✿，在发起资金提供方认购本基金的金
基金募集达到基金备案条件的◈★✿，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
《基金合同》生效时◈★✿，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算成相应类
如果募集期限届满◈★✿，未满足基金备案条件◈★✿，基金管理人应当承担下列责任◈★✿：
《基金合同》生效之日起三年后的对应日◈★✿，若基金资产净值低于2亿元◈★✿，基
《基金合同》生效满三年后继续存续的◈★✿，连续20个工作日出现基金份额持有
第六部分基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行◈★✿。具体的销售机构将在基金管理人
投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回◈★✿，具体办理时间为上海证券
基金合同生效后◈★✿，若出现新的证券◈★✿、期货交易市场或证券◈★✿、期货交易所交易
基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期◈★✿，具体业务
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回◈★✿，具
在确定申购开始与赎回开始时间后◈★✿，基金管理人应在申购◈★✿、赎回开放日前依
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购◈★✿、
投资人必须根据销售机构规定的程序◈★✿，在开放日的具体业务办理时间内提出
基金份额持有人递交赎回申请时◈★✿，其在销售机构必须有足够的基金份额余额◈★✿。
投资人申购基金份额时◈★✿，必须全额交付申购款项◈★✿，投资人全额交付申购款项◈★✿，
基金份额持有人递交赎回申请◈★✿，赎回成立◈★✿；基金份额登记机构确认赎回时◈★✿，
基金销售机构对申购◈★✿、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功◈★✿，而仅代表
发生上述第1◈★✿、2◈★✿、3◈★✿、5◈★✿、6◈★✿、8◈★✿、10◈★✿、11项暂停申购情形之一且基金管理人决
发生下列情形时◈★✿，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
当基金出现巨额赎回时◈★✿，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
（1）全额赎回◈★✿：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时◈★✿，
（2）部分延期赎回◈★✿：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
（3）发生巨额赎回◈★✿，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一工作日基金
基金管理人在履行适当程序后◈★✿，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
（4）暂停赎回◈★✿：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回◈★✿，如基金管理
当发生上述巨额赎回并采取相关措施时◈★✿，基金管理人应当通过邮寄◈★✿、传真或
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承◈★✿、离婚◈★✿、捐赠◈★✿、法人资格丧失
继承是指基金份额持有人死亡◈★✿，其持有的基金份额由其合法的继承人继承◈★✿；
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管◈★✿，基金
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划◈★✿，具体规则由基金管理人另
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻◈★✿，以及
基金份额被冻结的◈★✿，被冻结部分份额仍然参与收益分配◈★✿，被冻结部分产生的
在法律法规允许且条件具备的情况下◈★✿，基金管理人可受理基金份额持有人通
本基金实施侧袋机制的◈★✿，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公
第七部分基金合同当事人及权利义务
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号◈★✿：证监许可20131131号
（2）自《基金合同》生效之日起◈★✿，根据法律法规和《基金合同》独立运用
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人◈★✿，如认为基金托管
（8）选择◈★✿、委托◈★✿、更换基金销售机构◈★✿，对基金销售机构的相关行为进行监
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
（11）在《基金合同》约定的范围内◈★✿，拒绝或暂停受理申购与赎回申请◈★✿；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利◈★✿，为基金的利
（14）以基金管理人的名义◈★✿，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
（15）选择◈★✿、更换律师事务所◈★✿、会计师事务所◈★✿、证券◈★✿、期货经纪商或其他为
（16）在符合有关法律◈★✿、法规的前提下◈★✿，制订和调整有关基金认购◈★✿、申购◈★✿、
（1）依法募集资金◈★✿，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用◈★✿、谨慎勤勉的原则管理和运用
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析◈★✿、决策◈★✿，以专业化
（5）建立健全内部风险控制博天堂918AG旗舰官网◈★✿、监察与稽核◈★✿、财务管理及人事管理等制度◈★✿，
（6）除依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购◈★✿、申购◈★✿、赎回和注销价格的
（11）严格按照《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定◈★✿，履行信息披露
（12）保守基金商业秘密◈★✿，不泄露基金投资计划◈★✿、投资意向等◈★✿。除《基金法》◈★✿、
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案◈★✿，及时向基金份额持有
（15）依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册◈★✿、报表◈★✿、记录和其他相
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出◈★✿，并且
（18）组织并参加基金财产清算小组◈★✿，参与基金财产的保管◈★✿、清理◈★✿、估价◈★✿、
（19）面临解散◈★✿、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈★✿，及时报告中国证监会
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务◈★✿，基
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时◈★✿，应当对第三方处理有关基
（23）以基金管理人名义◈★✿，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件◈★✿，《基金合同》不能
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务◈★✿。
基金托管资格批文及文号◈★✿：中国证监会证监基字199812号
批准设立机关及批准设立文号◈★✿：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】
（1）自《基金合同》生效之日起◈★✿，依法律法规和《基金合同》的规定安全
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作◈★✿，如发现基金管理人有违反《基
（4）根据相关市场规则◈★✿，为基金开设资金账户◈★✿、证券账户等投资所需账户◈★✿，
（5）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所
（2）设立专门的基金托管部门◈★✿，具有符合要求的营业场所◈★✿，配备足够的秋元彩香◈★✿、
（3）建立健全内部风险控制◈★✿、监察与稽核秋元彩香◈★✿、财务管理及人事管理等制度◈★✿，
（4）除依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定外◈★✿，不得利用基金
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证◈★✿；
（6）按规定开设基金财产的资金账户◈★✿、证券账户等投资所需账户◈★✿，按照《基
（7）保守基金商业秘密◈★✿，除《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定另
（8）复核◈★✿、审查基金管理人计算的基金资产净值◈★✿、各类基金份额净值◈★✿、基
（10）对基金财务会计报告◈★✿、季度报告◈★✿、中期报告和年度报告出具意见◈★✿，说
（11）保存基金托管业务活动的记录◈★✿、账册◈★✿、报表和其他相关资料不少于法
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
（15）依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定◈★✿，召集基金份额持有
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作◈★✿；
（17）参加基金财产清算小组博天堂918AG旗舰官网◈★✿，参与基金财产的保管◈★✿、清理◈★✿、估价◈★✿、变现和
（18）面临解散◈★✿、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈★✿，及时报告中国证监会
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时◈★✿，应承担赔偿责任◈★✿，其赔偿
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受◈★✿，
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会◈★✿；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会◈★✿，对基金份额持有人大会
（8）对基金管理人◈★✿、基金托管人◈★✿、基金服务机构损害其合法权益的行为依
（1）认真阅读并遵守《基金合同》◈★✿、招募说明书◈★✿、基金产品资料概要等信
（2）了解所投资基金产品◈★✿，了解自身风险承受能力◈★✿，自主判断基金的投资
（4）交纳基金认购◈★✿、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用◈★✿；
（5）在其持有的基金份额范围内◈★✿，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3
第八部分基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成◈★✿，基金份额持有人的合法授权代
（11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份
（13）法律法规◈★✿、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份◈★✿，代理权限和代
基金份额持有人大会可通过现场开会方式◈★✿、通讯开会方式或法律法规◈★✿、监管
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证◈★✿、受托出席会议者出具的委托人
（2）经核对◈★✿，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示◈★✿，
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后◈★✿，在2个工作日内连续
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人◈★✿，
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的◈★✿，基金份额持
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项◈★✿，如《基金合同》的重大修
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后◈★✿，对原有提案的修改应
在现场开会的方式下◈★✿，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册◈★✿。签名册载明参加会议人员姓名
在通讯开会的情况下◈★✿，首先由召集人提前30日公布提案◈★✿，在所通知的表决截
采取通讯方式进行表决时◈★✿，除非在计票时有充分的相反证据证明◈★✿，否则提交
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集◈★✿，基金份额持有人大会的主持
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
（4）计票过程应由公证机关予以公证◈★✿，基金管理人或基金托管人拒不出席
在通讯开会的情况下◈★✿，计票方式为◈★✿：由大会召集人授权的两名监督员在基金
基金份额持有人大会的决议◈★✿，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告◈★✿。如果采用
基金管理人◈★✿、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
若本基金实施侧袋机制◈★✿，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
十◈★✿、本部分关于基金份额持有人大会召开事由◈★✿、召开条件◈★✿、议事程序◈★✿、表决
第九部分基金管理人◈★✿、基金托管人的更换条件和程序
三◈★✿、本部分关于基金管理人◈★✿、基金托管人更换条件和程序的约定◈★✿，凡是直接
四◈★✿、新任基金管理人/临时基金管理人接收基金管理业务或新任基金托管人/
第十部分基金的托管
基金托管人和基金管理人按照《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定订
第十一部分基金份额的登记
本基金的登记业务指本基金登记◈★✿、存管◈★✿、过户◈★✿、清算和结算业务◈★✿，具体内容
第十二部分基金的投资
本基金在严格控制投资组合风险的前提下◈★✿，通过积极主动的投资管理◈★✿，追求
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种◈★✿，基金管理人在履行适当
本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%◈★✿，其中
本基金每个交易日日终在扣除股指期货◈★✿、国债期货及股票期权合约需缴纳的
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制◈★✿，基金管理人在履
本基金通过定性与定量研究相结合的方法◈★✿，确定投资组合中股票◈★✿、债券和现
本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP◈★✿、CPI◈★✿、利率等宏观经济指标◈★✿，
本基金主要采取“自下而上”的选股策略◈★✿，通过定量筛选和基本面分析◈★✿，挑
定量筛选◈★✿：本基金构建的筛选指标主要有估值类指标（PB◈★✿、PE◈★✿、PEG◈★✿、EV/EBIDTA
基本面分析◈★✿：本基金将充分发挥管理人的研究优势◈★✿，深入调研上市公司◈★✿、公
本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场◈★✿，
本基金将根据投资目标和上述股票投资策略◈★✿，基于对基础证券投资价值的深
本基金投资可转换债券◈★✿、可分离交易可转债和可交换债券有两种途径◈★✿，一级
本基金的固定收益类投资品种主要有国债◈★✿、企业债等中国证监会认可的◈★✿、具
在债券投资方面◈★✿，基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础◈★✿，依据国家经
本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险◈★✿、流动性◈★✿、收益率等方
本基金投资股指期货将根据风险管理原则◈★✿，以套期保值为目的◈★✿，以降低市场
本基金投资国债期货将根据风险管理原则◈★✿，以套期保值为目的◈★✿，以降低市场
本基金将按照风险管理的原则◈★✿，以套期保值为主要目的◈★✿，参与股票期权的投
本基金将按照风险管理的原则◈★✿，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易◈★✿。本
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上◈★✿，审慎参与融资交易◈★✿。本基金
未来◈★✿，随着证券市场投资工具的发展和丰富◈★✿，本基金在履行适当程序后可相
（1）本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%◈★✿，
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货◈★✿、国债期货和股票期权合约需
（3）基金财产参与股票发行申购◈★✿，本基金所申报的金额不超过本基金的总
（4）本基金持有一家公司发行的证券◈★✿，其市值（同一家公司在内地和香港
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司
（6）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例◈★✿，不得超过
（8）本基金持有的全部资产支持证券◈★✿，其市值不得超过基金资产净值的20%◈★✿；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例◈★✿，不得超
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券秋元彩香◈★✿。
（13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易时◈★✿，应当遵守下列要求◈★✿：
其中◈★✿，有价证券指股票◈★✿、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）博天堂918AG旗舰官网◈★✿、资产
基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入◈★✿、卖出
（15）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品◈★✿，不得持有合约类信
（16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不
因证券◈★✿、期货市场波动◈★✿、证券发行人合并◈★✿、基金规模变动等基金管理人之外
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
（19）参与融资业务后◈★✿，在任何交易日日终◈★✿，本基金持有的融资买入股票与
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制◈★✿。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制◈★✿，如适用于本基金◈★✿，则在履行适当
除（2）◈★✿、（11）◈★✿、（15）◈★✿、（16）◈★✿、（17）◈★✿、（18）条外◈★✿，因证券◈★✿、期货
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
为维护基金份额持有人的合法权益◈★✿，基金财产不得用于下列投资或者活动◈★✿：
如法律◈★✿、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定◈★✿，如适用于本基金◈★✿，
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人◈★✿、基金托管人及其控股股东◈★✿、实际
法律法规或监管部门取消或变更上述限制◈★✿，如适用于本基金◈★✿，基金管理人在
本基金的业绩比较基准为◈★✿：中证港股通综合指数(人民币)收益率×70%+中证
其中◈★✿，中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制◈★✿，选取符合港股通资
中证A500指数从各行业选取市值较大◈★✿、流动性较好的500只证券作为指数样
综上◈★✿，本基金业绩比较基准目前能够较好地反映本基金的风险收益特征◈★✿。如
本基金是一只混合型基金◈★✿，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市
本基金主要投资于香港证券市场◈★✿，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时◈★✿，根据最大限度保护基金
侧袋机制实施期间◈★✿，本部分约定的投资组合比例◈★✿、投资策略◈★✿、组合限制◈★✿、业
侧袋账户的实施条件◈★✿、实施程序◈★✿、运作安排◈★✿、投资安排◈★✿、特定资产的处置变
第十三部分基金的财产
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值◈★✿、银行存款本息◈★✿、基
基金托管人根据相关法律法规◈★✿、规范性文件为本基金开立资金账户◈★✿、证券账
本基金财产独立于基金管理人◈★✿、基金托管人和基金销售机构的财产◈★✿，并由基
基金管理人◈★✿、基金托管人因依法解散◈★✿、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
第十四部分基金资产估值
基金所拥有的股票◈★✿、债券◈★✿、资产支持证券◈★✿、股票期权合约◈★✿、股指期货合约◈★✿、
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时◈★✿，应符合《企业会
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种◈★✿，在估值
与上述投资品种相同◈★✿，但具有不同特征的◈★✿，应以相同资产或负债的公允价值
（二）对不存在活跃市场的投资品种◈★✿，应采用在当前情况下适用并且有足够
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件秋元彩香◈★✿，
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）◈★✿，以其估值日在证券交易所挂
（2）已上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）◈★✿，
（3）已上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）◈★✿，选
（4）对于交易所上市交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含转股权的
（5）对于含投资人回售权的固定收益品种◈★✿，行使回售权的◈★✿，在回售登记日
（6）已上市或挂牌转让且不存在活跃市场的有价证券◈★✿，采用估值技术确定
（1）送股◈★✿、转增股◈★✿、配股和公开增发的新股◈★✿，按估值日在证券交易所挂牌
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票◈★✿，包括但不限于非公开发行股票◈★✿、
（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种◈★✿，应采用
（1）股指期货合约◈★✿，一般以估值当日结算价进行估值◈★✿，估值当日无结算价
（2）国债期货合约◈★✿，一般以估值当日结算价进行估值◈★✿，估值当日无结算价
（4）信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值◈★✿，
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示◈★✿，按协议或合同利率逐日确认利
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法◈★✿、程
根据有关法律法规◈★✿，基金管理人计算基金资产净值◈★✿，基金托管人复核◈★✿、审查
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值◈★✿，经基金托
基金管理人和基金托管人将采取必要◈★✿、适当◈★✿、合理的措施确保基金资产估值
本基金运作过程中◈★✿，如果由于基金管理人或基金托管人◈★✿、或登记机构◈★✿、或销
上述估值错误的主要类型包括但不限于◈★✿：资料申报差错◈★✿、数据传输差错◈★✿、数
（1）估值错误已发生◈★✿，但尚未给当事人造成损失时◈★✿，估值错误责任方应及
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责◈★✿，不对间接损失负责◈★✿，
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务◈★✿。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式◈★✿。
（1）查明估值错误发生的原因◈★✿，列明所有的当事人◈★✿，并根据估值错误发生
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
（4）根据估值错误处理的方法◈★✿，需要修改基金登记机构交易数据的◈★✿，由基
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时◈★✿，基金管理人应当立即予以纠正◈★✿，
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时◈★✿，基金管理人应当通报基金
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的◈★✿，从其规定◈★✿。如果行业另
本基金实施侧袋机制的◈★✿，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
第十五部分基金费用与税收
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提◈★✿。管理费的计
基金管理费每日计提◈★✿，逐日累计至每月月末◈★✿，按月支付◈★✿。由基金托管人根据
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提◈★✿。托管费的计
基金托管费每日计提◈★✿，逐日累计至每月月末◈★✿，按月支付◈★✿。由基金托管人根据
本基金A类基金份额不收取销售服务费博天堂918AG旗舰官网◈★✿，本基金C类基金份额的销售服务费按
销售服务费每日计算◈★✿，逐日累计至每月月末◈★✿，按月支付◈★✿。由基金托管人根据
上述“一◈★✿、基金费用的种类”中第4－11项费用◈★✿，根据有关法规及相应协议
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下◈★✿，基金管理人和基金托
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
本基金实施侧袋机制的◈★✿，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支◈★✿，但
本基金运作过程中涉及的各纳税主体◈★✿，其纳税义务按国家税收法律◈★✿、法规执
第十六部分基金的收益与分配
基金利润指基金利息收入◈★✿、投资收益◈★✿、公允价值变动收益和其他收入扣除相
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下◈★✿，基金管理人可对基金
基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润◈★✿、基金
本基金收益分配方案由基金管理人拟定◈★✿，并由基金托管人复核◈★✿，在2日内在
第十七部分基金的会计与审计
第十八部分基金的信息披露
本基金信息披露义务人包括基金管理人◈★✿、基金托管人◈★✿、召集基金份额持有人
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点秋元彩香◈★✿，按照法律
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内◈★✿，将应予披露的基金信
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字◈★✿；除特别说明外◈★✿，货币单位为人民币
（一）基金招募说明书◈★✿、《基金合同》◈★✿、基金托管协议◈★✿、基金产品资料概要
基金募集申请经中国证监会准予注册后◈★✿，基金管理人在基金份额发售的3日
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告◈★✿，并在披
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在规定媒介上登载《基金合同》
基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人◈★✿、基金管理人高级管
基金合同生效后◈★✿，在开始办理基金份额申购或者赎回前◈★✿，基金管理人应当至
在开始办理基金份额申购或者赎回后◈★✿，基金管理人应当在不晚于每个开放日
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日◈★✿，在规定网站披露半
如法律法规将来另有规定的◈★✿，本基金按照新规定执行◈★✿。如需据此相应修改基
基金管理人应当在《基金合同》◈★✿、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内◈★✿，编制完成基金年度报告◈★✿，并将
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内◈★✿，编制完成基金中期报告◈★✿，并
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内◈★✿，编制完成基金季度报告◈★✿，
《基金合同》生效不足2个月的◈★✿，基金管理人可以不编制当期季度报告◈★✿、中
如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
基金管理人应在年度报告◈★✿、中期报告◈★✿、季度报告中分别披露基金管理人◈★✿、基
本基金发生重大事件◈★✿，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书◈★✿，
前款所称重大事件◈★✿，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
在《基金合同》存续期限内◈★✿，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
基金合同终止情形发生后◈★✿，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
基金份额持有人大会决定的事项◈★✿，应当依法报中国证监会备案◈★✿，并予以公告◈★✿。
（十一）基金管理人应当在基金季度报告◈★✿、中期报告◈★✿、年度报告等定期报告
（十二）基金管理人应当在季度报告◈★✿、中期报告◈★✿、年度报告等定期报告和招
（十三）基金管理人应当在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况◈★✿，包
（十四）基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持
（十五）基金应当在季度报告◈★✿、中期报告◈★✿、年度报告等定期报告和招募说明
（十六）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内◈★✿，在中国
（十七）基金管理人应当在季度报告◈★✿、中期报告◈★✿、年度报告等定期报告和招
基金管理人应当在定期报告和招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍
本基金实施侧袋机制的◈★✿，相关信息披露义务人应当根据法律法规◈★✿、基金合同
基金管理人◈★✿、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度◈★✿，指定专门部门及
基金信息披露义务人公开披露基金信息◈★✿，应当符合中国证监会相关基金信息
基金托管人应当按照相关法律法规◈★✿、中国证监会的规定和《基金合同》的约
基金管理人◈★✿、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息◈★✿。
基金管理人◈★✿、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外◈★✿，还可以根据需要
基金管理人◈★✿、基金托管人除按法律法规要求披露信息外◈★✿，也可着眼于为投资
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告◈★✿、法律意见书的专
依法必须披露的信息发布后◈★✿，基金管理人◈★✿、基金托管人应当按照相关法律法
第十九部分基金合同的变更◈★✿、终止与基金财产的清算
（1）《基金合同》终止情形出现时◈★✿，由基金财产清算小组统一接管基金◈★✿；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计◈★✿，聘请律师事务所对清算
依据基金财产清算的分配方案◈★✿，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
清算过程中的有关重大事项须及时公告◈★✿；基金财产清算报告经符合法律法规
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存◈★✿，保存期限不少于法定最低
第二十部分违约责任
一◈★✿、基金管理人◈★✿、基金托管人在履行各自职责的过程中◈★✿，违反《基金法》等
二◈★✿、在发生一方或多方违约的情况下◈★✿，在最大限度地保护基金份额持有人利
三◈★✿、由于基金管理人◈★✿、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错◈★✿，基金
第二十一部分争议的处理和适用的法律
各方当事人同意◈★✿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
争议处理期间◈★✿，基金合同当事人应恪守各自的职责◈★✿，继续忠实◈★✿、勤勉◈★✿、尽责
《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的◈★✿，不包括香港特别行政区◈★✿、
第二十二部分基金合同的效力
第二十三部分其他事项
《基金合同》如有未尽事宜◈★✿，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协
第二十四部分基金合同内容摘要
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受◈★✿，
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会◈★✿；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会◈★✿，对基金份额持有人大会
（8）对基金管理人◈★✿、基金托管人◈★✿、基金服务机构损害其合法权益的行为依
（1）认真阅读并遵守《基金合同》◈★✿、招募说明书◈★✿、基金产品资料概要等信
（2）了解所投资基金产品◈★✿，了解自身风险承受能力◈★✿，自主判断基金的投资
（4）交纳基金认购◈★✿、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用◈★✿；
（5）在其持有的基金份额范围内◈★✿，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3
（2）自《基金合同》生效之日起◈★✿，根据法律法规和《基金合同》独立运用
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人◈★✿，如认为基金托管
（8）选择◈★✿、委托◈★✿、更换基金销售机构◈★✿，对基金销售机构的相关行为进行监
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
（11）在《基金合同》约定的范围内秋元彩香◈★✿，拒绝或暂停受理申购与赎回申请◈★✿；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利◈★✿，为基金的利
（14）以基金管理人的名义◈★✿，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
（15）选择◈★✿、更换律师事务所◈★✿、会计师事务所◈★✿、证券◈★✿、期货经纪商或其他为
（16）在符合有关法律◈★✿、法规的前提下◈★✿，制订和调整有关基金认购◈★✿、申购◈★✿、
（1）依法募集资金◈★✿，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用◈★✿、谨慎勤勉的原则管理和运用
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析◈★✿、决策◈★✿，以专业化
（5）建立健全内部风险控制◈★✿、监察与稽核◈★✿、财务管理及人事管理等制度◈★✿，
（6）除依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购◈★✿、申购◈★✿、赎回和注销价格的
（11）严格按照《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定◈★✿，履行信息披露
（12）保守基金商业秘密◈★✿，不泄露基金投资计划◈★✿、投资意向等◈★✿。除《基金法》◈★✿、
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案◈★✿，及时向基金份额持有
（15）依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册◈★✿、报表◈★✿、记录和其他相
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出◈★✿，并且
（18）组织并参加基金财产清算小组◈★✿，参与基金财产的保管◈★✿、清理◈★✿、估价◈★✿、
（19）面临解散◈★✿、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈★✿，及时报告中国证监会
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务◈★✿，基
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时◈★✿，应当对第三方处理有关基
（23）以基金管理人名义◈★✿，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件◈★✿，《基金合同》不能
（1）自《基金合同》生效之日起◈★✿，依法律法规和《基金合同》的规定安全
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作◈★✿，如发现基金管理人有违反《基
（4）根据相关市场规则◈★✿，为基金开设资金账户◈★✿、证券账户等投资所需账户◈★✿，
（5）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所
（2）设立专门的基金托管部门◈★✿，具有符合要求的营业场所◈★✿，配备足够的◈★✿、
（3）建立健全内部风险控制◈★✿、监察与稽核◈★✿、财务管理及人事管理等制度◈★✿，
（4）除依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定外◈★✿，不得利用基金
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证◈★✿；
（6）按规定开设基金财产的资金账户◈★✿、证券账户等投资所需账户◈★✿，按照《基
（7）保守基金商业秘密◈★✿，除《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定另
（8）复核◈★✿、审查基金管理人计算的基金资产净值◈★✿、各类基金份额净值◈★✿、基
（10）对基金财务会计报告◈★✿、季度报告◈★✿、中期报告和年度报告出具意见◈★✿，说
（11）保存基金托管业务活动的记录◈★✿、账册◈★✿、报表和其他相关资料不少于法
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
（15）依据《基金法》◈★✿、《基金合同》及其他有关规定◈★✿，召集基金份额持有
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作◈★✿；
（17）参加基金财产清算小组◈★✿，参与基金财产的保管◈★✿、清理◈★✿、估价◈★✿、变现和
（18）面临解散◈★✿、依法被撤销或者被依法宣告破产时◈★✿，及时报告中国证监会
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时◈★✿，应承担赔偿责任◈★✿，其赔偿
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成◈★✿，基金份额持有人的合法授权代
（11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份
（13）法律法规◈★✿、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份◈★✿，代理权限和代
基金份额持有人大会可通过现场开会方式◈★✿、通讯开会方式或法律法规◈★✿、监管
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证◈★✿、受托出席会议者出具的委托人
（2）经核对◈★✿，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示◈★✿，
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后◈★✿，在2个工作日内连续
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人◈★✿，
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的◈★✿，基金份额持
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项博天堂918AG旗舰官网◈★✿，如《基金合同》的重大修
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后◈★✿，对原有提案的修改应
在现场开会的方式下◈★✿，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册◈★✿。签名册载明参加会议人员姓名
在通讯开会的情况下◈★✿，首先由召集人提前30日公布提案◈★✿，在所通知的表决截
采取通讯方式进行表决时◈★✿，除非在计票时有充分的相反证据证明◈★✿，否则提交
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集◈★✿，基金份额持有人大会的主持
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
（4）计票过程应由公证机关予以公证◈★✿，基金管理人或基金托管人拒不出席
在通讯开会的情况下◈★✿，计票方式为◈★✿：由大会召集人授权的两名监督员在基金
基金份额持有人大会的决议◈★✿，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告◈★✿。如果采用
基金管理人◈★✿、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
若本基金实施侧袋机制◈★✿，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由◈★✿、召开条件◈★✿、议事程序◈★✿、表
基金利润指基金利息收入◈★✿、投资收益◈★✿、公允价值变动收益和其他收入扣除相
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下◈★✿，基金管理人可对基金
基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润◈★✿、基金
本基金收益分配方案由基金管理人拟定◈★✿，并由基金托管人复核◈★✿，在2日内在
本基金实施侧袋机制的◈★✿，侧袋账户不进行收益分配◈★✿，详见招募说明书的规定◈★✿。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提◈★✿。管理费的计
基金管理费每日计提◈★✿，逐日累计至每月月末◈★✿，按月支付◈★✿。由基金托管人根据
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提◈★✿。托管费的计
基金托管费每日计提◈★✿，逐日累计至每月月末◈★✿，按月支付◈★✿。由基金托管人根据
本基金A类基金份额不收取销售服务费◈★✿，本基金C类基金份额的销售服务费按
销售服务费每日计算◈★✿，逐日累计至每月月末◈★✿，按月支付◈★✿。由基金托管人根据
上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用◈★✿，根据有关法规及相应协
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下◈★✿，基金管理人和基金托
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
本基金实施侧袋机制的◈★✿，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支◈★✿，但
本基金运作过程中涉及的各纳税主体◈★✿，其纳税义务按国家税收法律◈★✿、法规执
本基金在严格控制投资组合风险的前提下◈★✿，通过积极主动的投资管理◈★✿，追求
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种◈★✿，基金管理人在履行适当
本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%◈★✿，其中
本基金每个交易日日终在扣除股指期货◈★✿、国债期货及股票期权合约需缴纳的
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制◈★✿，基金管理人在履
（1）本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%◈★✿，
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货◈★✿、国债期货和股票期权合约需
（3）基金财产参与股票发行申购◈★✿，本基金所申报的金额不超过本基金的总
（4）本基金持有一家公司发行的证券◈★✿，其市值（同一家公司在内地和香港
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司
（6）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例◈★✿，不得超过
（8）本基金持有的全部资产支持证券◈★✿，其市值不得超过基金资产净值的20%◈★✿；
（9）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例◈★✿，不得超
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券秋元彩香◈★✿。
（13）本基金参与股指期货和/或国债期货交易时◈★✿，应当遵守下列要求◈★✿：
其中◈★✿，有价证券指股票◈★✿、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）◈★✿、资产
基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入◈★✿、卖出
（15）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品◈★✿，不得持有合约类信
（16）本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不
因证券◈★✿、期货市场波动◈★✿、证券发行人合并◈★✿、基金规模变动等基金管理人之外
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
（18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
（19）参与融资业务后◈★✿，在任何交易日日终◈★✿，本基金持有的融资买入股票与
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制◈★✿。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制◈★✿，如适用于本基金◈★✿，则在履行适当
除（2）◈★✿、（11）◈★✿、（15）◈★✿、（16）◈★✿、（17）◈★✿、（18）条外◈★✿，因证券◈★✿、期货
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
为维护基金份额持有人的合法权益◈★✿，基金财产不得用于下列投资或者活动◈★✿：
如法律◈★✿、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定◈★✿，如适用于本基金◈★✿，
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人◈★✿、基金托管人及其控股股东◈★✿、实际
法律法规或监管部门取消或变更上述限制◈★✿，如适用于本基金◈★✿，基金管理人在
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时◈★✿，根据最大限度保护基金
侧袋机制实施期间◈★✿，本部分约定的投资组合比例◈★✿、投资策略◈★✿、组合限制博天堂918AG旗舰官网◈★✿、业
侧袋账户的实施条件◈★✿、实施程序◈★✿、运作安排◈★✿、投资安排◈★✿、特定资产的处置变
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等）◈★✿，以其估值日在证券交易所挂
（2）已上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）◈★✿，
（3）已上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）◈★✿，选
（4）对于交易所上市交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含转股权的
（5）对于含投资人回售权的固定收益品种◈★✿，行使回售权的◈★✿，在回售登记日
（6）已上市或挂牌转让且不存在活跃市场的有价证券◈★✿，采用估值技术确定
（1）送股◈★✿、转增股◈★✿、配股和公开增发的新股◈★✿，按估值日在证券交易所挂牌
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票◈★✿，包括但不限于非公开发行股票◈★✿、
（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种◈★✿，应采用
（1）股指期货合约◈★✿，一般以估值当日结算价进行估值◈★✿，估值当日无结算价
（2）国债期货合约◈★✿，一般以估值当日结算价进行估值◈★✿，估值当日无结算价
（4）信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日估值价格进行估值◈★✿，
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示◈★✿，按协议或合同利率逐日确认利
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法◈★✿、程
根据有关法律法规◈★✿，基金管理人计算基金资产净值◈★✿，基金托管人复核◈★✿、审查
基金合同生效后◈★✿，在开始办理基金份额申购或者赎回前◈★✿，基金管理人应当至
在开始办理基金份额申购或者赎回后◈★✿，基金管理人应当在不晚于每个开放日
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日◈★✿，在规定网站披露半
如法律法规将来另有规定的◈★✿，本基金按照新规定执行◈★✿。如需据此相应修改基
（1）《基金合同》终止情形出现时◈★✿，由基金财产清算小组统一接管基金◈★✿；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计◈★✿，聘请律师事务所对清算
依据基金财产清算的分配方案◈★✿，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
清算过程中的有关重大事项须及时公告◈★✿；基金财产清算报告经符合法律法规
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存◈★✿，保存期限不少于法定最低
各方当事人同意◈★✿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
争议处理期间◈★✿，基金合同当事人应恪守各自的职责◈★✿，继续忠实◈★✿、勤勉◈★✿、尽责
《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的◈★✿，不包括香港特别行政区◈★✿、
《基金合同》可印制成册◈★✿，供投资者在基金管理人◈★✿、基金托管人◈★✿、销售机构
本页无正文◈★✿，为《东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金合
《基金合同》当事人加盖公章或合同专用章及其法定代表人或授权代表签字
签订日◈★✿：二〇二年月日
证券之星估值分析提示东方证券行业内竞争力的护城河优秀◈★✿，盈利能力一般◈★✿，营收成长性一般◈★✿，综合基本面各维度看◈★✿，股价合理◈★✿。更多
证券之星估值分析提示建设银行行业内竞争力的护城河优秀◈★✿，盈利能力优秀◈★✿，营收成长性一般◈★✿，综合基本面各维度看◈★✿，股价偏低◈★✿。更多
证券之星估值分析提示中国银行行业内竞争力的护城河良好博天堂918AG旗舰官网◈★✿，盈利能力良好◈★✿，营收成长性一般◈★✿，综合基本面各维度看◈★✿，股价偏低◈★✿。更多
东方红港股通价值优选混合发起A,东方红港股通价值优选混合发起C: 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书
东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 招募说明书 基金管理人◈★✿：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人◈★✿：中国建设银行股份有限公司 &ensp
东方红港股通价值优选混合发起A,东方红港股通价值优选混合发起C: 东方红港股通价值优选混合型发起式证券投资基金托管协议
东方红港股通价值优选混合型发起式 证券投资基金 托管协议 基金管理人◈★✿：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人◈★✿：中国建设银行股份有限公司 &ensp
以上内容与证券之星立场无关◈★✿。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息◈★✿，证券之星对其观点◈★✿、判断保持中立◈★✿，不保证该内容（包括但不限于文字◈★✿、数据及图表）全部或者部分内容的准确性◈★✿、真实性◈★✿、完整性◈★✿、有效性◈★✿、及时性◈★✿、原创性等◈★✿。相关内容不对各位读者构成任何投资建议◈★✿，据此操作◈★✿，风险自担◈★✿。股市有风险◈★✿，投资需谨慎◈★✿。如对该内容存在异议◈★✿，或发现违法及不良信息◈★✿，请发送邮件至◈★✿，我们将安排核实处理◈★✿。如该文标记为算法生成◈★✿，算法公示请见 网信算备240019号◈★✿。918博天堂(中国区)AG旗舰厅◈★✿，918搏天堂AG旗舰◈★✿，博天堂918AG旗舰官网唯一网站◈★✿，基金管理◈★✿，博天堂918AG旗舰◈★✿，私募基金◈★✿，博天堂918AG旗舰官网◈★✿，
上一篇 : 918博天娱乐官网国家开|19岁RAPPER潮水偷轨|放大学《政府经济学》形考任
下一篇： 没有了
918博天堂(中国区)官方网站|http://www.jiajugongsi.com